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贝斯德面粉机厂资金使用管理办法通知
发布日期:2020-06-22 10:36:08    浏览次数:

 河南贝斯德粮油机械工程有限公司下阶段资金使用管理办法(暂行)

 根据国内、外疫情发展的状况以及结合公司目前及下阶段可能的资金情况,为了更好发挥资金使用价值及效率,经过公司上层领导开会商讨,现决定贝斯德面粉机厂下阶段资金使用管理办法(暂行)通知。

 一、贝斯德面粉机厂下阶段资金使用原则本办法中的“下阶段”暂定为2020年6月21日一2020年9月30日,执行期间或到期可根据实际情况的变化,随时讨论完善、修改以便更贴合公司实际情况。

 下阶段资金使用基本原则:

 1、保障发货资金及时到位,围绕在产和待发货的项目,按照已制定好的发货节点投入资金,确保所有可发货项目按计划发货。 

 2、本着既不能影响公司对外形象,又能最大限度压缩非必要开支的原则;如员工工资支付应按时发放,外出聚餐活动经费公办日常耗材等适当压缩开支。 

 3、特殊或紧急且临时重要事项的支出,须经主要股东一致同意方能支出。 

 4、除以上三项外,其他非经营支出,原则上不能占用公司经营资金。

 二、贝斯德面粉机厂下阶段资金支付签批原则:在公司目前审批流程基础上,简化非必要环节,一次签批有效,尽量不重复审批条件下适当进行调整。列入发货计划的采购及必要辅助类的资金申请,需从采购及办理部门源头开始,按发货计划的先后,发起人及部门负责人严格按照既不影响发货,又不过度提前的原则来进行申请;已经批准的支付项目,财务应在接受到审批单后及时进行支付。

 3、之前已经批复,至今未能文付款项的解决办法

 按照发货优先、合同期限优先、时间先后顺序,以及“下阶段资金使用原则”中各项资金的使用办法,重新排查、排序后,财务部门根据资金计划逐步进行解决,相关责任部门协助配合。若排查后,未能列入发货项目的已签未付的单子,原则上一律在钉钉申请单上作废,如需支付,按本办法中相关要求写明情况后,重新提起付款申请,经批准后,财务见单即付。

 本办法从2020年6月21日起执行,贝斯德面粉机厂各部门、生产单位及时通知相关工作安排到位并做好宣导和解釋工作,为公司长久、持续、良性发展协作共进。以上即为贝斯德面粉机厂资金使用管理办法通知全文内容,希望各部门员工在接到该通知后遵守相关规定制度。

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